CNMV - Hechos relevantes - MEDIOLANUM RENTA, FI

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MEDIOLANUM RENTA, FI

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desde 01/07/1988 hasta 12/04/2026

- 01/07/2015
- 12:31
- MEDIOLANUM RENTA, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, MEDIOLANUM RENTA, FI, clase SB, no repartirá dividendo trimestral ya que el valor liquidativo del día 30 de junio de 2015 fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
- Número de registro: 225381
- 01/04/2015
- 13:04
- MEDIOLANUM RENTA, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con lo establecido en su folleto informativo, el fondo abonará el día 31 de marzo de 2015 el dividendo trimestral, cuyo importe bruto es de 0,66663 euros por participación a los partícipes de la clase L-B.
- Número de registro: 220986
- 01/04/2015
- 13:02
- MEDIOLANUM RENTA, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con lo establecido en su folleto informativo, el fondo abonará el día 31 de marzo de 2015 el dividendo trimestral, cuyo importe bruto es de 0,65808 euros por participación a los partícipes de la clase S-B.
- Número de registro: 220984
- 02/01/2015
- 11:36
- MEDIOLANUM RENTA, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM RENTA FI, clase L-B, procederá a abonar el día 31 de diciembre de 2014 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,21077 euros por participación.
- Número de registro: 216713
- 02/01/2015
- 11:34
- MEDIOLANUM RENTA, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM RENTA FI, clase S-B, procederá a abonar el día 31 de diciembre de 2014 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,19826 euros por participación.
- Número de registro: 216712
- 02/10/2014
- 12:02
- MEDIOLANUM RENTA, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM RENTA FI, clase S-B, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2014 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,2801 por participación.
- Número de registro: 211432
- 02/10/2014
- 11:57
- MEDIOLANUM RENTA, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM RENTA FI, clase L-B, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2014 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,29214 por participación.
- Número de registro: 211431
- 01/07/2014
- 17:01
- MEDIOLANUM RENTA, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM RENTA FI, clase L-B, procederá a abonar el día 30 de junio de 2014 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,63141euros por participación.
- Número de registro: 207949
- 01/07/2014
- 17:00
- MEDIOLANUM RENTA, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM RENTA FI, clase S-B, procederá a abonar el día 30 de junio de 2014 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,62246 euros por participación.
- Número de registro: 207948
- 23/05/2014
- 14:54
- MEDIOLANUM RENTA, FI
- Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
- Con fecha 22 de mayo de 2014, se produjo un descubierto de más del 5% del patrimonio del fondo. La incidencia fue solucionada el día 23 de mayo de 2014.
- Número de registro: 206254

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