CNMV - Hechos relevantes - MEDIOLANUM ACTIVO, FI

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MEDIOLANUM ACTIVO, FI

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desde 01/07/1988 hasta 05/04/2026

- 13/10/2016
- 11:48
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
- Información sobre dividendos
- La clase L-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0,07105 euros por participación, a los partícipes de la clase E-B que lo fueran a esa fecha.
- Número de registro: 243584
- 13/10/2016
- 11:46
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
- Información sobre dividendos
- La clase E-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2016, el dividendo devengado cuyo importe bruto es de 0,08173 euros por participación, a los partícipes de la clase E-B que lo fueran a esa fecha.
- Número de registro: 243583
- 04/07/2016
- 17:16
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
- Información sobre dividendos
- La clase E-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de junio de 2016 el dividendo devengado, cuyo importe bruto es de 0,071950 euros por participación, a los partícipes de la clase E-B que lo fueran a esa fecha.
- Número de registro: 240506
- 04/07/2016
- 17:13
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
- Información sobre dividendos
- La clase L-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de junio de 2016 el dividendo devengado, cuyo importe bruto es de 0,037230 euros por participación, a los partícipes de la clase L-B que lo fueran a esa fecha.
- Número de registro: 240505
- 04/07/2016
- 17:12
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
- Información sobre dividendos
- La clase S-B del fondo, procederá a abonar el día 30 de junio de 2016 el dividendo devengado, cuyo importe bruto es de 0,019860 euros por participación, a los partícipes de la clase S-B que lo fueran a esa fecha.
- Número de registro: 240504
- 11/04/2016
- 12:44
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
- Información sobre dividendos
- La clase E-B del fondo, procederá a abonar el día 31 de marzo de 2016 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,02892 euros por participación, a los partícipes de la clase E-B que lo fueran a esa fecha.
- Número de registro: 237248
- 11/04/2016
- 12:39
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
- Información sobre dividendos
- La clase L-B del fondo no repartirá el dividendo trimestral que hubiera podido corresponder el día 31 de marzo de 2016, ya que el valor liquidativo de dicho día de reparto fue inferior al valor liquidativo del día de reparto anterior.
- Número de registro: 237246
- 11/04/2016
- 12:37
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
- Información sobre dividendos
- El fondo no repartirá el dividendo trimestral que hubiera podido corresponder el día 31 de marzo de 2016, ya que el valor liquidativo de dicho día de reparto fue inferior al valor liquidativo del día de reparto anterior.
- Número de registro: 237245
- 11/03/2016
- 20:31
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
- Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC
- La CNMV ha resuelto: Incorporar, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM ACTIVO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 829) con: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Asimismo, incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM ACTIVO, FI con: TREA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A.
- Número de registro: 236186
- 04/01/2016
- 14:37
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con lo establecido en el folleto, la clase EB del fondo no repartirá el dividendo que hubiera podido corresponder el 31/12/2015 ya que el valor liquidativo fue inferior al del día de su inscripción en el registro de la CNMV.
- Número de registro: 233674

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