Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

desde 01/07/1988 hasta 15/08/2025

• • 11/07/2025
  • 13:45
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4333), al objeto de modificar la política de inversión, elevar la comisión sobre resultados para la CLASE I y la CLASE D, y establecer una comisión sobre resultados para la CLASE R y la CLASE RD. Asimismo inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CLASE G
  • Número de registro: 312385
• • 23/05/2025
  • 13:09
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de FONDONORTE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 85), por DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4333).
  • Número de registro: 311577
• • 19/05/2025
  • 11:32
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Información sobre dividendos
  • Distribución Dividendo Clase D
  • Número de registro: 311511
• • 19/05/2025
  • 11:30
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Información sobre dividendos
  • Distribución Dividendo Clase RD
  • Número de registro: 311509
• • 23/12/2024
  • 14:42
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora
  • Adelanto de la hora de corte para los días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 310420
• • 12/11/2024
  • 10:15
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Información sobre dividendos
  • Distribución de dividendo Clase RD
  • Número de registro: 309759
• • 12/11/2024
  • 10:08
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Información sobre dividendos
  • Distribución de Dividendo de la Clase D
  • Número de registro: 309758
• • 14/05/2024
  • 14:24
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Información sobre dividendos
  • Distribución de Dividendo Clase RD
  • Número de registro: 308374
• • 14/05/2024
  • 14:21
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Información sobre dividendos
  • Distribución de dividendo Clase D
  • Número de registro: 308373
• • 15/06/2023
  • 11:25
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Información sobre dividendos
  • Distribución de dividendos de la Clase RD
  • Número de registro: 305743