CNMV - Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas - DAEDALUS CONSERVADOR, FI baja 19.04.11

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DAEDALUS CONSERVADOR, FI baja 19.04.11

desde 01/07/1988 hasta 08/04/2026

- 01/02/2011
- 16:47
- DAEDALUS CONSERVADOR, FI baja 19.04.11
- Fusión de IIC
- La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de A&G FONDOS, SGIIC, SA, como entidad Gestora, y de SANTANDER INVESTMENT, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de DAEDALUS CONSERVADOR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3912), por DAEDALUS CRECIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3916).
- Número de registro: 137483
- 20/01/2011
- 19:52
- DAEDALUS CONSERVADOR, FI baja 19.04.11
- Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
- En fecha 17 de enero de 2011 se produjeron reembolsos de participaciones del fondo que suponen en conjunto una disminución del 38.57% de su patrimonio.
- Número de registro: 136659
- 21/07/2010
- 17:35
- DAEDALUS CONSERVADOR, FI baja 19.04.11
- Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
- El día 14 de Julio se produjo un reembolso en el fondo de referencia por importe supeior al 20% del patrimonio del Fondo
- Número de registro: 128179
- 30/12/2009
- 12:21
- DAEDALUS CONSERVADOR, FI baja 19.04.11
- Nombramiento de auditor
- Con fecha 07-10-09 se nombra a PriceWaterhouseCoopers Auditores S.L auditor del fondo para el periodo 2009-2012 ambos inclusive, y con fecha 15-12-09 estos aceptan
- Número de registro: 118368
- 25/03/2009
- 15:10
- DAEDALUS CONSERVADOR, FI baja 19.04.11
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- Verificar y registrar, a solicitud de ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER INVESTMENT, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de DAEDALUS CONSERVADOR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3912) al objeto de recoger el cambio de control de la sociedad gestora.
- Número de registro: 106085
- 17/12/2008
- 18:54
- DAEDALUS CONSERVADOR, FI baja 19.04.11
- Incidencias en Valor Liquidativo
- Estafa Madoff
- Número de registro: 101654
- 07/05/2008
- 09:44
- DAEDALUS CONSERVADOR, FI baja 19.04.11
- Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
- Número de registro: 92892