CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI

Página 2 de 5

desde 01/07/1988 hasta 05/10/2025

    • 29/03/2019
    • 15:11
    • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 21), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo, y establecer una comisión de reembolso para la clase ESTANDAR.
    • Número de registro: 276600
    • 11/01/2019
    • 15:25
    • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 21), al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones y establecer una comisión de reembolso para la clase Estándar.
    • Número de registro: 273706
    • 17/03/2017
    • 11:43
    • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA DÓLAR, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 21), al objeto de, entre otros, denominar clase ESTÁNDAR a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CARTERA
    • Número de registro: 249677
    • 03/02/2017
    • 11:39
    • CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA DÓLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 21), al objeto de, entre otros, modificar el valor liquidativo aplicable a efectos de suscripciones y reembolsos.
    • Número de registro: 247806
Página 2 de 5