Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

BBVA MI INVERSION MIXTA, FI

desde 01/07/1988 hasta 28/04/2024

• • 21/07/2021
  • 08:53
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • La entidad gestora comunica la aplicación de mecanismos antidilución en el fondo
  • Número de registro: 294687
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Número de registro: 291399
• • 16/12/2020
  • 09:47
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • a partir del día 1 de enero de 2021 incluido se reducirá la comisión de depositaría del 0,10% al 0,09% sobre el patrimonio del fondo
  • Número de registro: 291164
• • 28/05/2020
  • 16:22
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Número de registro: 288382
• • 18/12/2019
  • 09:26
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 284743
• • 21/12/2018
  • 15:47
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Otros sobre instrumentos financieros
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 273209
• • 28/11/2016
  • 08:42
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BBVA MI INVERSION MIXTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4904), al objeto de, sustituir a BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 245293
• • 22/12/2015
  • 19:13
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Otros sobre negocio y situación financiera
  • Cambio hora de corte día 24 y 31 de diciembre de 2015
  • Número de registro: 233336
• • 26/10/2015
  • 11:09
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Aplicación de las comisiones de gestión y de depósito
  • Número de registro: 230098
• • 05/10/2015
  • 10:22
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Bajada temporal de comisión de gestión y de depósito
  • Número de registro: 229366