ABANCA RENDIMIENTO, FI

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desde 01/07/1988 hasta 27/04/2024

    • 08/04/2024
    • 11:20
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora
    • Se comunica la modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos de la IIC. El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 14:00 horas. Esta modificación entrará en vigor con esta comunicación.
    • Número de registro: 308088
    • 13/06/2023
    • 19:13
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
    • Se comunica la modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC. El nuevo lugar de publicación del valor liquidativo es: la página web de la Gestora
    • Número de registro: 305724
    • 13/06/2023
    • 19:06
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora
    • Se comunica la modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos de la IIC. El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas. Esta modificación entrará en vigor con esta comunicación.
    • Número de registro: 305715
    • 13/06/2023
    • 18:48
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Modificación de la definición de día hábil, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora
    • Se comunica la modificación de la definición de dia hábil de la IIC. A los efectos de la tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso se entiende por día hábil todos los días, de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. Esta modificación entrará en vigor con esta comunicación.
    • Número de registro: 305706
    • 17/03/2023
    • 20:43
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C., CECABANK, S.A., y de ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA, la modificación del Reglamento de Gestión de BANKOA RENDIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5076), al objeto de sustituir a BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA, como entidad Gestora.
    • Número de registro: 305071
    • 17/03/2023
    • 12:28
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C., CECABANK, S.A., y de ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA, la modificación del Reglamento de Gestión de BANKOA RENDIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5076), al objeto de sustituir a BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA, como sociedad gestora.
    • Número de registro: 305038
    • 22/11/2021
    • 16:52
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Nombramiento de auditor
    • Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: KPMG Auditores, S.L.
    • Número de registro: 295899
    • 29/06/2021
    • 09:19
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C., BANKOA, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKOA RENDIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5076), al objeto de sustituir a BANKOA, S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • Número de registro: 294332
    • 30/04/2021
    • 12:49
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C., BANKOA, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKOA RENDIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5076) , al objeto de sustituir a BANKOA, S.A. por CECABANK, S.A., como depositario.
    • Número de registro: 293394
    • 09/04/2021
    • 12:57
    • ABANCA RENDIMIENTO, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANKOA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKOA HORIZONTE 2026, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5076), al objeto de modificar su política de inversión, que pasa a caracterizarse por la inversión mayoritaria en otras IIC financieras, así como elevar la comisión de gestión y la comisión de depositario.
    • Número de registro: 293136
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