Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI

desde 01/07/1988 hasta 05/03/2026

• • 09/01/2026
  • 11:40
  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5684) y CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5684), por CAIXABANK INTERES 5, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5677).
  • Número de registro: 314351
• • 21/07/2025
  • 18:17
  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI
  • Modification regarding where the NAV is disclosed
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • Número de registro: 312565
• • 25/10/2024
  • 12:47
  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5684), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO y modificar el colectivo de inversores de esa misma clase.
  • Número de registro: 309595
• • 31/05/2023
  • 18:30
  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Se comunica el inicio del cobro de la comisión de suscripción por haberse alcanzado el volumen máximo de patrimonio del Fondo.
  • Número de registro: 305617
• • 29/05/2023
  • 19:14
  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ampliación del volumen máximo de patrimonio aplicable al Fondo.
  • Número de registro: 305604
• • 17/04/2023
  • 09:48
  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ampliación del volumen máximo de patrimonio aplicable al Fondo.
  • Número de registro: 305296
• • 17/03/2023
  • 09:58
  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ampliación del volumen máximo de patrimonio aplicable al Fondo.
  • Número de registro: 305027