JAPAN DEEP VALUE FUND FI

from 01/07/1988 to 26/04/2026

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

    • 10/04/2026
    • 13:10
    • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de JAPAN DEEP VALUE FUND FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5051), al objeto de modificar el régimen de preavisos para determinados reembolsos.
    • Register number: 314966
    • 23/05/2025
    • 10:21
    • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
    • Modification regarding where the NAV is disclosed
    • The modification of the place of publication of the net asset value of the UCI is reported. The new place of publication of the net asset value is: la web de la Gestora: www.gesiuris.com
    • Register number: 311554
    • 19/05/2023
    • 11:48
    • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de JAPAN DEEP VALUE FUND FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5051), al objeto de, entre otros, incluir un plan especial de inversión.
    • Register number: 305533
    • 27/12/2019
    • 10:00
    • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
    • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
    • Register number: 285452
    • 01/02/2018
    • 15:38
    • JAPAN DEEP VALUE FUND FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de JAPAN DEEP VALUE FUND FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5051), al objeto de establecer una inversión mínima inicial y una inversión mínima a mantener.
    • Register number: 261205