Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI

desde 01/07/1988 hasta 04/03/2026

• • 09/01/2026
  • 11:40
  • CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5684) y CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5684), por CAIXABANK INTERES 5, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5677).
  • Número de registro: 314352
• • 04/11/2025
  • 17:02
  • CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolsos de IIC superior al 20%.
  • Número de registro: 313535
• • 21/07/2025
  • 18:17
  • CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • Número de registro: 312568
• • 25/10/2024
  • 12:47
  • CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5633), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO y modificar el colectivo de inversores de esa misma clase.
  • Número de registro: 309593
• • 25/09/2024
  • 20:07
  • CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Eliminación de la comisión de reembolso el día de vencimiento.
  • Número de registro: 309353
• • 21/07/2022
  • 13:48
  • CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ampliación del volumen máximo de patrimonio aplicable al Fondo.
  • Número de registro: 301515
• • 04/07/2022
  • 18:55
  • CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Bajada comisión de gestión.
  • Número de registro: 301242
• • 30/06/2022
  • 17:22
  • CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ampliación del volumen máximo de patrimonio aplicable al Fondo.
  • Número de registro: 301134