CNMV - Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

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SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI

desde 01/07/1988 hasta 05/10/2025

- 05/09/2025
- 12:16
- SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5527), al objeto de modificar la política de inversión e incluir la posibilidad de que las entidades comercializadoras pertenecientes al grupo de la gestora puedan cobrar comisiones por la custodia y administración de participaciones.
- Número de registro: 313015
- 05/03/2024
- 10:00
- SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI
- Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
- Reducción Comisión Depositario IIC
- Número de registro: 307865
- 01/03/2024
- 22:08
- SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI
- Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
- La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5527), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
- Número de registro: 307824
- 12/01/2024
- 13:12
- SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI
- Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
- La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5527), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
- Número de registro: 307333
- 26/10/2022
- 18:23
- SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI
- Otros hechos relevantes
- Posibilidad de aplicación del mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing".
- Número de registro: 303359
- 10/10/2022
- 21:29
- SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI
- Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
- La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5527), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
- Número de registro: 303042
- 31/03/2022
- 11:54
- SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI
- Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
- Reducción comisión depositaría del fondo.
- Número de registro: 299624