CNMV - Hechos relevantes - CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

Avís de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per a finalitats tècniques, de personalització de les visites, d’anàlisi del lloc i de publicitat conductual. Aquestes últimes ens permeten obtenir dades sobre els vostres hàbits de navegació (p. ex., les pàgines visitades) i perfils per millorar els nostres continguts.

Per obtenir més informació, consulteu la nostra política de galetes

Aquest lloc web conté enllaços a llocs web de tercers amb polítiques de privadesa alienes a la de la CNMV. En visualitzar-los i accedir-hi, accepteu les galetes instal·lades per tercers i les seves polítiques de privadesa i galetes.

Aquest lloc web utilitza galetes i/o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan es navega. Per obtenir més informació, consulteu la política de galetes

Galetes tècniques

S’utilitzen per al correcte funcionament del lloc web.

Configuració de galetes

Permeten recordar informació perquè l’usuari accedeixi al servei amb determinades característiques que poden diferenciar la seva experiència de la d’altres usuaris. Per exemple, l’idioma triat o altres opcions que permeten una millora en l’accessibilitat al web.

Galetes d’anàlisi

De tercers (Google). Permeten el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris amb l’objectiu d’introduir millores en els continguts del lloc web.

Galetes de publicitat conductual

De tercers (Google). Emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a l’optimització de continguts informatius.

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

desde 01/07/1988 hasta 20/04/2026

- 21/07/2025
- 18:05
- CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
- Modification regarding where the NAV is disclosed
- The modification of the place of publication of the net asset value of the UCI is reported. The new place of publication of the net asset value is: en la página web de la Sociedad Gestora (www.caixabankassetmanagement.com) y del Comercializador (www.caixabank.es).
- Número de registro: 312513
- 11/06/2025
- 18:05
- CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
- Other price sensitive information regarding CIS
- Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
- Número de registro: 311995
- 29/12/2021
- 18:57
- CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
- Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
- Bajada de la comisión de gestión.
- Número de registro: 296477
- 15/10/2021
- 12:05
- CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
- Modification of essential information of the CIS prospectus
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5385), al objeto de modificar su política de inversión.
- Número de registro: 295457
- 06/05/2021
- 22:29
- CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
- Other price sensitive information regarding CIS
- Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige el Fondo.
- Número de registro: 293511
- 23/12/2020
- 12:46
- CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
- Modification of essential information of the CIS prospectus
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5385), al objeto de recoger el cambio de asesor de inversión.
- Número de registro: 291769
- 03/08/2020
- 12:49
- CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
- Other price sensitive information regarding CIS
- Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
- Número de registro: 289684
- 07/02/2020
- 12:52
- CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
- Modification of essential information of the CIS prospectus
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5385), al objeto de elevar la comisión de depositaria.
- Número de registro: 286690

Avís de galetes

Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades