Hechos relevantes

MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI

desde 01/07/1988 hasta 06/06/2025

• • 02/04/2019
  • 9:45
  • MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo ha realizado el cálculo para el reparto de dividendos a 31 de marzo de 2019, resultando que, de conformidad con lo establecido en su folleto informativo, no procede el abono de dividendos.
  • Número de registro: 276690
• • 25/01/2019
  • 10:01
  • MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1045), por MEDIOLANUM RENTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 132).
  • Número de registro: 274156
• • 03/10/2018
  • 16:11
  • MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el 30/09/2018 no se han repartido dividendos al haber sido el valor liquidativo del día del reparto del dividendo igual o inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
  • Número de registro: 270133
• • 20/07/2018
  • 10:36
  • MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1045), al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones y modificar la comisión de gestión que pasa a calcularse sobre patrimonio.
  • Número de registro: 268073
• • 04/04/2018
  • 13:06
  • MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
  • Información sobre dividendos
  • El fondo ha realizado el cálculo para el reparto de dividendos correspondiente al 31 de marzo de 2018, resultando que, de conformidad con lo establecido en su folleto informativo, no procede el abono de dividendos.
  • Número de registro: 263712
• • 07/02/2018
  • 16:08
  • MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Mediolanum Gestión, SGIIC, S.A. comunica que con efectos 7 de febrero de 2018, procede a la eliminación de la comisión de gestión anual sobre resultados (9% aplicada directamente al fondo y 6% aplicada indirectamente al fondo).
  • Número de registro: 261397
• • 03/10/2017
  • 15:13
  • MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo abonará el 30/09/2017, el dividend bruto devengado para las diferentes clases de participaciones: clase E-B 0´04864€, clase L-B 0´02509 € por participación. La clase S-B no reparte dividendos.
  • Número de registro: 256999
• • 04/04/2017
  • 16:55
  • MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con el folleto informativo, la clase E-B del fondo no repartirá el dividendo semestral que hubiera podido corresponder el 31 de marzo de 2017 ya que el valor liquidativo de dicho día fue inferior al del día de reparto anterior.
  • Número de registro: 250314
• • 04/04/2017
  • 16:54
  • MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con el folleto informativo, la clase L-B del fondo no repartirá el dividendo semestral que hubiera podido corresponder el 31 de marzo de 2017 ya que el valor liquidativo de dicho día fue inferior al del día de reparto anterior.
  • Número de registro: 250313
• • 04/04/2017
  • 16:53
  • MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con el folleto informativo, la clase S-B del fondo no repartirá el dividendo semestral que hubiera podido corresponder el 31 de marzo de 2017 ya que el valor liquidativo de dicho día fue inferior al del día de reparto anterior.
  • Número de registro: 250312