AMUNDI FUNDS «...2122232425...» Página 22 de 27 desde 01/07/1988 hasta 26/04/2024 18/10/2010 00:00 AMUNDI FUNDS Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 131663 25/05/2010 11:05 AMUNDI FUNDS Suspensiones y levantamientos de negociación Con fecha 25 de mayo de 2010 el compartimento AMUNDI FUNDS THAILAND y sus diferentes clases volverán a publicar valor liquidativo una vez que la Bolsa de Valores Tailandesa a reabierto. Número de registro: 125740 20/05/2010 16:49 AMUNDI FUNDS Suspensiones y levantamientos de negociación Suspensión del cálculo de valor liquidativo de las diferentes clases del compartimento AMUNDI FUNDS THAILAND Número de registro: 125592 03/05/2010 00:00 AMUNDI FUNDS Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 124607 29/01/2010 09:54 AMUNDI FUNDS Incidencias en Valor Liquidativo Se comunica un error de cálculo en el Valor Liquidativo del compartimento Global Agriculture Clase C (2) y la compensación a los compradores afectados. Número de registro: 119767 29/01/2010 09:24 AMUNDI FUNDS Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El COnsejo de Administración de la Sicav ha decidido que el compartimento Dynarbitrage Forex USD sea liquidado con fecha 5 de febrero de 2010. Desde el día 29/01/2010 no se admitirán órdenes abonándose el importe de la liquidación el 11/02/2010. Número de registro: 119765 27/01/2010 13:00 AMUNDI FUNDS Otros hechos relevantes Con efectos desde el 26 de febrero de 2010 el Consejo de Administración ha decidido suprimir el indicador de referencia del compartimento CAAM Funds Global Resources. Número de registro: 119612 27/01/2010 12:57 AMUNDI FUNDS Otros hechos relevantes Con efectos desde el 26 de febrero de 2010 el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado modificar la Política de Inversión, comisiones, indicador de referencia y el nombre del compartimento CAAM Funds Euro SRI Número de registro: 119610 27/01/2010 12:49 AMUNDI FUNDS Otros hechos relevantes Con efectos a partirdel 26 de febrero de 2010 se modifica la política de inversión del Compartimento CAAM FUNDS Dynarbitrage Forex Asia Pacific con el fin de añadir la posibilidad de utilizar depósitos. Número de registro: 119609 16/12/2009 10:57 AMUNDI FUNDS Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC. - Eliminación/Reducción comisión depositario de IIC Reducción de comisiones de gestión y/o depósito en los compartimentos EURO RESERVE y USD RESERVE Número de registro: 117730 Página 22 de 27 «...2122232425...»
