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3 últimos días

    • 03/08/2021
    • 20:07
    • ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • Número de registro: 294864
    • Hecho relevante de ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
    • 03/08/2021
    • 16:54
    • SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL
    • Otros hechos relevantes
    • Ventana de liquidez extraordinaria de SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL a fecha 31 de agosto de 2021
    • Número de registro: 294863
    • Hecho relevante de SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL
    • 03/08/2021
    • 16:50
    • BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Se comunican reembolsos superiores al 20% del patrimonio del fondo.
    • Número de registro: 294862
    • Hecho relevante de BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI
    • 03/08/2021
    • 13:33
    • JPMORGAN FUNDS
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • Número de registro: 294861
    • Hecho relevante de JPMORGAN FUNDS
    • Hecho relevante de CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI
    • 03/08/2021
    • 09:53
    • CAJA INGENIEROS RENTA, FI
    • Otros hechos relevantes
    • Recuperación de retenciones por dividendos en el extranjero.
    • Número de registro: 294859
    • Hecho relevante de CAJA INGENIEROS RENTA, FI
    • 02/08/2021
    • 20:16
    • MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • Número de registro: 294858
    • Hecho relevante de MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV
    • Hecho relevante de AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC
    • 02/08/2021
    • 14:12
    • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
    • Otros hechos relevantes
    • La Sociedad Gestora comunica las comisiones de gestión aplicables a las distintas clases durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 1 años de los últimos 10 días hábiles de julio de 2021.
    • Número de registro: 294856
    • Hecho relevante de SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
    • 02/08/2021
    • 14:00
    • SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.
    • Otros hechos relevantes
    • La Sociedad Gestora comunica las comisiones de gestión aplicables a las distintas clases durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 3 años de los últimos 10 días hábiles de julio de 2021.
    • Número de registro: 294855
    • Hecho relevante de SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.
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