VONTOBEL FUND «...11» Page 11 out of 11 from 01/07/1988 to 16/06/2024 The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish 09/10/2007 12:20 VONTOBEL FUND NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 24359 13/12/2006 15:43 VONTOBEL FUND NAV and number of investors of foreign CIS Register number: 22002 07/10/2005 11:17 VONTOBEL FUND NAV and number of investors of foreign CIS Register number: 19307 25/11/2004 15:56 VONTOBEL FUND NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica patrimonio y nº de accionistas a 30 de Septiembre de 2004. Register number: 17451 06/07/2004 10:39 VONTOBEL FUND Other Price Sensitive Information La entidad comunica cambios previstos en la institución. Register number: 51039 07/11/2003 11:05 VONTOBEL FUND Other Price Sensitive Information La entidad comunica la disolución y liquidación prevista de algunos compartimentos. Register number: 45673 25/04/2003 13:35 VONTOBEL FUND NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica patrimonio y nº de accionistas a 31 demarzo de 2003. Register number: 14193 14/10/2002 09:11 VONTOBEL FUND Other Price Sensitive Information La entidad comunica que según recoge el folleto vigente serán modificadas las comisiones y honorarios anuales de la gestora y de los distintos distribuidores. Register number: 37780 Page 11 out of 11 «...11»