Investment Companies
VALUE TREE BLACK SICAV SA
Open-ended collective investment scheme armonizada
Nº Registro oficial | Fecha registro oficial | Domicilio | Capital social inicial | Capital máximo estatutario | ISIN | Fecha último folleto | Folleto | DFI (*) |
1057 | 07/04/2000 | PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID (MADRID) | 4,000,000.00 | 40,000,000.00 |
ES0170712030
| 09/02/2024 |
|
|
(*) Responsibility for the content and accuracy of the KIID falls exclusively upon the management company, or the self-managed vehicle, as appropriate. The CNMV does not verify the content of this document. |
A partir del 6 de octubre de 2011 el registro de folletos y documentos con los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de las Sociedades de Inversión no requiere la previa verificación de la CNMV, de acuerdo con la normativa vigente.
Entidades en las que se delega la función de gestión
Nº Registro | Denominación | País de Origen |
100
| VALUE TREE AV, S.A. | ESPAÑA |
Sociedad depositaria
Nº Registro oficial | Denominación | Domicilio |
211
| BANCO INVERSIS, S.A. | AV. DE LA HISPANIDAD N.6 - 28042 MADRID |