Investment Companies
MORINVEST, SICAV, S.A.
Open-ended collective investment scheme no armonizada
| Nº Registro oficial | Fecha registro oficial | Domicilio | Capital social inicial | Capital máximo estatutario | ISIN | Fecha último folleto | DFI (*) |
| 172 | 16/04/1998 | calle Eduardo Dato nº 18 - 1ª planta - 28010 Madrid (Madrid) | 90,150,000.00 | 901,500,000.00 |
ES0164641039
| 21/03/2025 |
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| (*) Responsibility for the content and accuracy of the KIID falls exclusively upon the management company, or the self-managed vehicle, as appropriate. The CNMV does not verify the content of this document. |
A partir del 6 de octubre de 2011 el registro de folletos y documentos con los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de las Sociedades de Inversión no requiere la previa verificación de la CNMV, de acuerdo con la normativa vigente.
Gestora
| Nº Registro oficial | Tipo gestora | Denominación | Domicilio |
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14
| Collective Investment Scheme Management Companies | BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | Calle Azul, 4 - MADRID 28050 (MADRID ) |
Entidades en las que se delega la función de gestión
| Nº Registro | Denominación | País de Origen |
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73
| OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. | ESPAÑA |
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160
| J.P. MORGAN SE | ALEMANIA |
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181
| MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | ESPAÑA |
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182
| BANQUE PICTET & CIE SA | SUIZA |
Sociedad depositaria
| Nº Registro oficial | Denominación | Domicilio |
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19
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | PZ. DE SAN NICOLAS N.4 - 48005 BILBAO (BIZKAIA) |