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A&G FONDOS, SGIIC, SA

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
195 25/01/2002

Delegación de funciones

La Gestora delega la función: Cumplimiento normativo, en la entidad o entidades siguientes:

- A&G BANCA PRIVADA, S.A.

La Gestora delega la función: Gestión de riesgos, en la entidad o entidades siguientes:

- A&G BANCA PRIVADA, S.A.

La Gestora delega la función: Servicios jurídicos y contables en relación con la gestión de FI, en la entidad o entidades siguientes:

- CACEIS FUND ADMINISTRATION SPAIN, S.A.

La Gestora delega la función: Servicios jurídicos y contables en relación con la gestión de SICAV, en la entidad o entidades siguientes:

- CACEIS FUND ADMINISTRATION SPAIN, S.A.

La Gestora delega la función: Valoración y determinación del valor liquidativo, incluyendo régimen fiscal aplicable a FI, en la entidad o entidades siguientes:

- CACEIS FUND ADMINISTRATION SPAIN, S.A.

La Gestora delega la función: Valoración y determinación del valor liquidativo, incluyendo régimen fiscal aplicable a SICAV, en la entidad o entidades siguientes:

- CACEIS FUND ADMINISTRATION SPAIN, S.A.

La Gestora delega la función: Tareas de administración art. 94 b) 2, 5, 6 y 7 RD 1082/2012 de FI, en la entidad o entidades siguientes:

- CACEIS FUND ADMINISTRATION SPAIN, S.A.

La Gestora delega la función: Tareas de administración art. 94 b) 2, 5, 6 y 7 RD 1082/2012 de SICAV, en la entidad o entidades siguientes:

- SANTANDER INVESTMENT, S.A.

La Gestora delega la función: Auditoría interna asumida por auditoría del grupo, en la entidad o entidades siguientes:

- ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS , S.A.