Renta Fija - Bonos
Semana del 06/10/2025 al 12/10/2025
Modificaciones
| Emisor | ISIN | Nombre del valor | Saldo | Fecha emisión | Fecha amortización | Interés | Nominal / VMN | Moneda |
| PROSEGUR CASH, S.A. |
ES0305229009
| CASH/3.38 BO 20301009 | 300.000.000,00 | 09/10/2025 | 09/10/2030 | 3,3800 | 100.000,00 | EUR |
| FONDO DE TITULIZACION PYMES SANTANDER 15 |
ES0305458012
| PYMES SAN 15/VAR BTA 20510420 B | 600.000.000,00 | 12/12/2019 | 20/10/2025 | | 100.000,00 | EUR |
| FONDO DE TITULIZACION PYMES SANTANDER 15 |
ES0305458020
| PYMES SAN 15/VAR BTA 20510420 C | 150.000.000,00 | 12/12/2019 | 20/10/2025 | | 100.000,00 | EUR |
| BE&JING 1, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305900013
| BE&JING 1 FT/VAR BTA 20300220 2 1 | 300.000,00 | 08/05/2025 | 20/02/2030 | | 1.000,00 | EUR |
| BE&JING 1, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305900039
| BE&JING 1 FT/VAR BTA 20300220 2 2 | 320.000,00 | 24/06/2025 | 20/02/2030 | | 1.000,00 | EUR |
| BE&JING 1, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305900054
| BE&JING 1 FT/VAR BTA 20300220 2 3 | 150.000,00 | 04/08/2025 | 20/02/2030 | | 1.000,00 | EUR |
| BE&JING 1, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305900070
| BE&JING 1 FT/VAR BTA 20300220 2 4 | 1.400.000,00 | 29/09/2025 | 20/02/2030 | | 1.000,00 | EUR |
| SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2025-1, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305923007
| SAN AUTO 2025-1/VAR BTA 20430917 A1 | 484.000.000,00 | 06/10/2025 | 17/09/2043 | | 100.000,00 | EUR |
| SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2025-1, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305923015
| SAN AUTO 2025-1/VAR BTA 20430917 A2 | 75.000.000,00 | 06/10/2025 | 17/09/2043 | | 100.000,00 | EUR |
| TECNICAS REUNIDAS, S.A. |
ES0378165031
| TRE/4.60 BO 20281115 | 7.000.000,00 | 08/10/2025 | 15/11/2028 | 4,6000 | 100.000,00 | EUR |