Renta Fija - Bonos
Semana del 06/07/2026 al 12/07/2026
Altas
| Emisor | ISIN | Nombre del valor | Saldo | Fecha emisión | Fecha amortización | Interés | Nominal / VMN | Moneda |
| MICROWD, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305779029
| MICROWD/9.00 BTA 20280717 GTIA C1 2 | 800.000,00 | 17/07/2026 | 17/07/2028 | 9,0000 | 100.000,00 | EUR |
Modificaciones
| Emisor | ISIN | Nombre del valor | Saldo | Fecha emisión | Fecha amortización | Interés | Nominal / VMN | Moneda |
| BBVA GLOBAL MARKETS B.V. |
ES0305067M58
| BBVA GM/VAR BOESTR 20271007 279 | 1.000.000,00 | 07/04/2026 | 07/07/2026 | | 1.000,00 | EUR |
| BBVA GLOBAL MARKETS B.V. |
ES0305067N57
| BBVA GM/VAR BOESTR 20290709 292 | 180.000,00 | 09/07/2026 | 09/07/2029 | | 1.000,00 | EUR |
| SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY |
ES0305466734
| SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20290706 | 20.000.000,00 | 06/07/2026 | 06/07/2029 | | 1.000,00 | EUR |
| SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY |
ES0305466759
| SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20290709 | 650.000,00 | 07/07/2026 | 09/07/2029 | | 1.000,00 | EUR |
| SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY |
ES0305466775
| SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20290702 | 1.100.000,00 | 30/06/2026 | 02/07/2029 | | 1.000,00 | EUR |
| MICROWD, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305779003
| MICROWD/9.00 BTA 20260717 GTIA C1 | 800.000,00 | 07/03/2024 | 17/07/2026 | 9,0000 | 100.000,00 | EUR |