Renda fixa - Bons
Semana del 04/05/2026 al 10/05/2026
Altas
| Emisor | ISIN | Nombre del valor | Saldo | Fecha emisión | Fecha amortización | Interés | Nominal / VMN | Moneda |
| BE&JING 1, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305900187
| BE&JING 1 FT/VAR BTA 20270215 1 10 | 500.000,00 | 12/05/2026 | 15/02/2027 | | 1.000,00 | EUR |
Modificaciones
| Emisor | ISIN | Nombre del valor | Saldo | Fecha emisión | Fecha amortización | Interés | Nominal / VMN | Moneda |
| BBVA GLOBAL MARKETS B.V. |
ES0305067M74
| BBVA GM/VAR BOESTR 20310508 282 | 1.000.000,00 | 08/05/2026 | 08/05/2031 | | 100.000,00 | EUR |
| BBVA GLOBAL MARKETS B.V. |
ES0305067M82
| BBVA GM/VAR BOESTR 20290504 283 | 1.000.000,00 | 06/05/2026 | 04/05/2029 | | 100.000,00 | EUR |
| SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY |
ES0305466643
| SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20290507 | 14.865.000,00 | 06/05/2026 | 07/05/2029 | | 1.000,00 | EUR |
| SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY |
ES0305466668
| SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20310423 | 4.000.000,00 | 23/04/2026 | 23/04/2031 | | 100.000,00 | EUR |
| BANCA MARCH, S.A. |
ES0313040109
| BCA MARCH/VAR BO 20310507 | 15.000.000,00 | 07/05/2026 | 07/05/2031 | | 100.000,00 | EUR |