Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

CAIXABANK AHORRO, FI

desde 01/07/1988 hasta 01/05/2024

• • 29/12/2023
  • 14:26
  • CAIXABANK AHORRO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Información comisiones entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024
  • Número de registro: 307263
• • 30/06/2023
  • 17:03
  • CAIXABANK AHORRO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023
  • Número de registro: 305958
• • 30/12/2022
  • 14:53
  • CAIXABANK AHORRO, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Información comisiones entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023
  • Número de registro: 304383
• • 01/07/2022
  • 17:23
  • CAIXABANK AHORRO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022.
  • Número de registro: 301180
• • 24/06/2022
  • 14:44
  • CAIXABANK AHORRO, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK AHORRO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 93), al objeto de incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia del fondo y modificar el método de cálculo de la comisión de gestión y de depósito de las clases ESTÁNDAR, PLUS y PREMIUM.
  • Número de registro: 300987
• • 13/06/2022
  • 11:18
  • CAIXABANK AHORRO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Número de registro: 300749
• • 08/04/2022
  • 18:42
  • CAIXABANK AHORRO, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2446), CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2673), CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5251), CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 672), por CAIXABANK AHORRO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 93).
  • Número de registro: 299776
• • 21/03/2022
  • 17:56
  • CAIXABANK AHORRO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 299293
• • 12/01/2022
  • 10:02
  • CAIXABANK AHORRO, FI
  • Nombramiento de auditor
  • Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL.
  • Número de registro: 296530
• • 31/12/2021
  • 14:09
  • CAIXABANK AHORRO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Información comisiones entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022.
  • Número de registro: 296490