MILLENIUM FUND, FI

    • 25/03/2022
    • 11:49
    • MILLENIUM FUND, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MILLENIUM FUND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3142), al objeto de modificar la vocación inversora así como la política de inversión, establecer una comisión de gestión y una comisión de depositaria, incluir los gastos derivados del servicio de análisis sobre inversiones así como los gastos derivados de la utilización del índice de referencia, y establecer como nuevo valor liquidativo de referencia para la aplicación de la comisión sobre resultados el correspondiente a la fecha de inscripción en CNMV del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor actualizados.
    • Número de registro: 299482