Renta Fija - Bonos
Semana del 09/09/2024 al 15/09/2024
Modificaciones
| Emisor | ISIN | Nombre del valor | Saldo | Fecha emisión | Fecha amortización | Interés | Nominal / VMN | Moneda |
| BBVA CONSUMER AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305827000
| BBVA AUT 2024-1/VAR BTA 20380319 A | 920.000.000,00 | 16/09/2024 | 19/03/2038 | | 100.000,00 | EUR |
| BBVA CONSUMER AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305827018
| BBVA AUT 2024-1/VAR BTA 20380319 B | 40.000.000,00 | 16/09/2024 | 19/03/2038 | | 100.000,00 | EUR |
| BBVA CONSUMER AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305827026
| BBVA AUT 2024-1/VAR BTA 20380319 C | 32.000.000,00 | 16/09/2024 | 19/03/2038 | | 100.000,00 | EUR |
| BBVA CONSUMER AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305827034
| BBVA AUT 2024-1/VAR BTA 20380319 D | 8.000.000,00 | 16/09/2024 | 19/03/2038 | | 100.000,00 | EUR |
| BBVA CONSUMER AUTO 2024-1, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305827042
| BBVA AUT 2024-1/VAR BTA 20380319 Z | 5.000.000,00 | 16/09/2024 | 19/03/2038 | | 100.000,00 | EUR |
| VTOR AMERICA, S.A. |
ES0305844005
| VTOR AMER/6.75 BO 20290715 001 | 1.300.000.000,00 | 17/07/2024 | 15/07/2029 | 6,7500 | 1,00 | EUR |
| VTOR AMERICA, S.A. |
ES0305844013
| VTOR AMER/8.625 BO 20290715 002 | 831.331.979,00 | 17/07/2024 | 15/07/2029 | 8,6250 | 1,00 | EUR |
| VTOR AMERICA, S.A. |
ES0305844021
| VTOR AMER/VAR BO 20290715 003 | 920.000.000,00 | 17/07/2024 | 15/07/2029 | | 1,00 | EUR |
| VTOR AMERICA, S.A. |
ES0305844039
| VTOR AMER/VAR BO 20290715 004 | 369.495.127,00 | 17/07/2024 | 15/07/2029 | | 1,00 | EUR |
| UNICAJA BANCO, S.A. |
ES0380907081
| UNI/VAR BO 20290912 | 300.000.000,00 | 12/09/2024 | 12/09/2029 | | 100.000,00 | EUR |