RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI

Página 2 de 2

desde 01/07/1988 hasta 14/05/2024

    • 14/02/2000
    • 12:31
    • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI
    • Redenominación de Fondos de Inversión a Euros
    • Gescooperativo, SA, SGIIC como entidad gestora y Caja Rural de Zamora S.Coop.Cto. como entidad depositaria comunican que habiéndose expresado en euros y en pesetas la información a que se refiere la Orden de 23 de diciembre de 1998 y en euros el resto de la información referida a importes contenida en el folleto informativo del fondo, se entienda actualizado su folleto informativo, y declaran que por lo demás se mantiene vigente.
    • Número de registro: 20713
    • 23/06/1999
    • 15:16
    • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • Gescooperativo, S.A., S.G.I.I.C., como entidad gestora y Caja Rural de Zamora S. Coop. Cto., como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Número de registro: 4381
    • 24/01/1997
    • 00:00
    • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C., entidad gestora de RURAL VALOR ì II, FIM, comunica que se ha otorgado por el BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, ì S.A., una garantía de rentabilidad a los partícipes del mencionado ì fondo que suscriban sus participaciones hasta el día 7 de febrero de ì 1997, inclusive. Objeto: Compensar al beneficiario la diferencia, si la hubiese, entre la ì cantidad en pesetas resultante de multiplicar el valor de la ì participación el día 31 de enero de 1997, por el 100% de la ì revalorización media positiva que alcance el IBEX-35 según se define ì más adelante, más el valor liquidativo al 31 de Enero de 1997 ì incrementado en un 5% y el valor liquidativo de la participación ì mantenida, si éste fuera inferior, al 31 de marzo del 2.000. Importe Garantizado: VF= 105% x Vi + Vi x MAX(0;100%_(IF-Ii)/Ii) donde: (VF) Valor Garantizado de la Participación = Valor liquidativo ì garantizado de la participación a la fecha de vencimiento de la ì garantía, es decir, 31 de Marzo del 2000. (Vi) Valor Inicial de la Participación = Valor liquidativo a, 31 de ì Enero de 1997. (Ii) Referencia Inicial = Valor medio del Indice IBEX 35 el día 31 de ì enero de 1997. Si dicho dia fuera inhábil se tomará como referencia ì inicial para el cálculo de la rentabilidad garantizada el valor medio ì del Indice IBEX-35 en el mercado continuo del primer dia hábil ì inmediatamente posterior. (IF) Referencia Final = Media aritmética del valor medio del indice ì IBEX 35 del ultimo dia hábil de cada mes durante el periodo de ì garantía, desde el 28 de Febrero de 1997 hasta, e incluyendo, el 31 de ì Marzo del 2000; es decir, los meses de Febrero a Diciembre de 1997, de ì Enero a Diciembre de 1998 y 1999 y los meses de Enero y Febrero y el ì 31 de Marzo del 2000. El valor medio del Indice IBEX 35 citado es calculado por la Sociedad ì de Bolsas, S.A. y corresponde a la media aritmética simple de todos ì los valores del Indice IBEX 35 calculados en cada sesión por el ì sistema informático de la misma. El resto de las condiciones de la garantía en el folleto de la ì entidad.
    • Número de registro: 8305
Página 2 de 2