Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)

desde 01/07/1988 hasta 13/05/2024

• • 25/07/2019
  • 18:44
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
  • Se adjunta acuerdo de disolución.
  • Número de registro: 280615
• • 08/07/2019
  • 18:45
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Se adjunta HR relativo a la incidencia detectada.
  • Número de registro: 280025
• • 20/05/2019
  • 16:47
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Se adjunta HR.
  • Número de registro: 278423
• • 29/03/2019
  • 15:11
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ADRIZA ACTIVOS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4692), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones y modificar la definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Número de registro: 276594
• • 02/06/2017
  • 20:23
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de ADRIZA ACTIVOS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4692), al objeto de, sustituir a BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 252904
• • 28/02/2017
  • 11:14
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Se adjunto HR relativa a un reembolso superior al 20%.
  • Número de registro: 248851
• • 29/11/2016
  • 12:29
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: ROYAL BANK OF CANADA (RBC) Nuevo grupo: BANCA MARCH
  • Número de registro: 245589
• • 01/08/2016
  • 10:34
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Otros hechos relevantes
  • Ampliación horario operaciones partícipes
  • Número de registro: 241651
• • 11/07/2016
  • 12:50
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Endeudamoento superior al 5% debido a una operación de reembolso, estando el repo contratado. Ya resuelto.
  • Número de registro: 240691
• • 24/06/2016
  • 11:59
  • ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ADRIZA ALFA, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4692), al objeto de, entre otros, modificar la vocación inversora del fondo con la consiguiente modificación de la polìtica de inversión, elevar la comisión de gestión, y modificar la base de cálculo de la misma que pasa a ser mixta sobre patrimonio y resultados.
  • Número de registro: 240117