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22/01/2021

    • 13:24
    • MARCH GLOBAL ALLOCATION FUND, FIL
    • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
    • El día 19 de enero de 2021, fecha en la que se adoptó el acuerdo de disolución del Fondo, se eliminaron las comisiones de gestión y depositaría que el Fondo tenía fijadas para su Clase A y para su Clase I.
    • 13:23
    • ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.
    • Otros hechos relevantes
    • Superación del límite del 5% de endeudamiento sobre el patrimonio de la IIC debido a una operación frente a terceros.
    • 13:22
    • MARCH OPTIMUM SELECTION, FIL
    • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
    • El día 19 de enero de 2021, fecha en la que se adoptó el acuerdo de disolución del Fondo, se eliminaron las comisiones de gestión y depositaría que el Fondo tenía fijadas.
    • 12:06
    • CARMAVENT INVERSIONS, S.I.C.A.V., S.A.
    • Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
    • Se comunica el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de Disolución y Liquidación de CARMAVENT INVERSIONS, SICAV, S.A. (En liquidación).
    • 11:47
    • GESTIÓN BOUTIQUE III, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de GESTIÓN BOUTIQUE III, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5186) y del documento con los datos fundamentales para el inversor del compartimento GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIXTA EURO, al objeto de modificar la política de inversión y ampliar la operativa con instrumentos financieros derivados en mercados organizados y no organizados a la finalidad de inversión, para el citado compartimento.
    • 11:47
    • EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI
    • Fusión de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3241), por SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2164).
    • 11:47
    • SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI
    • Fusión de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3241), por SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2164).
    • 11:46
    • UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI
    • Fusión de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5057), por UNIFOND MODERADO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2569).
    • 11:46
    • UNIFOND MODERADO, FI
    • Fusión de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5057), por UNIFOND MODERADO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2569).
    • 11:46
    • EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI
    • Fusión de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2443), por SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5435).
    • 11:46
    • SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI
    • Fusión de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2443), por SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5435).
    • 11:46
    • EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI
    • Fusión de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de EUROVALOR BOLSA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 351), EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2348), por SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 58).
    • 11:46
    • EUROVALOR BOLSA, FI
    • Fusión de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de EUROVALOR BOLSA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 351), EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2348), por SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 58).
    • 11:46
    • SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI
    • Fusión de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de EUROVALOR BOLSA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 351), EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2348), por SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 58).
    • 11:46
    • ROLNIK CAPITAL, SIL, S.A.
    • Fusión de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. y RENTA 4 GESTORA, SGIIC, SA, como entidades Gestoras, y de RENTA 4 BANCO, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de LEGIOX, SIL, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5), y ROLNIK CAPITAL, SIL, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 8), por ROLNIK FOCUS, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 88).
    • 11:46
    • LEGIOX, SIL, S.A.
    • Fusión de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. y RENTA 4 GESTORA, SGIIC, SA, como entidades Gestoras, y de RENTA 4 BANCO, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de LEGIOX, SIL, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5), y ROLNIK CAPITAL, SIL, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 8), por ROLNIK FOCUS, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 88).
    • 11:46
    • ROLNIK FOCUS, FIL
    • Fusión de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. y RENTA 4 GESTORA, SGIIC, SA, como entidades Gestoras, y de RENTA 4 BANCO, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de LEGIOX, SIL, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5), y ROLNIK CAPITAL, SIL, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 8), por ROLNIK FOCUS, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 88).
    • 11:46
    • ROLNIK FOCUS, FIL
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de RENTA 4 BANCO, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de ROLNIK FOCUS, FIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión Libre, con el número 88), al objeto de ampliar a la finalidad de inversión la operativa con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados, así como incluir la operativa con instrumentos financieros derivados no negociados en mercados organizados de derivados, como cobertura e inversión.
    • 11:46
    • BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5032), al objeto de elevar la comisión de depósito, así como incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
    • 11:46
    • CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3025), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
    • 11:46
    • CREDIT SUISSE BOLSA, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CREDIT SUISSE BOLSA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1270), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
    • 11:46
    • RURAL RENDIMIENTO, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de RURAL RENDIMIENTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3492), al objeto de modificar su política de inversión, pasar a invertir mayoritariamente en otras IIC, incluir los gastos derivados del servicio financiero sobre inversiones y denominar Clase ESTANDAR a las participaciones de la IIC ya registradas e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participación: CLASE CARTERA.
    • 11:46
    • FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 178), al objeto de modificar su política de inversión e incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero de inversiones y de utilización del índice de referencia. Asimismo inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE S
    • 11:46
    • SANTANDER HORIZONTE 2025, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTANDER HORIZONTE 2025, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5452), al objeto de modificar la vocación inversora del fondo y, en consecuencia, modificar su política de inversión, elevar la comisión de gestión, establecer los límites máximos de comisiones indirectas que puede soportar el fondo como consecuencia de la inversión en otras IIC, elevar la inversión mínima inicial e incluir los gastos derivados del servicio de análisis sobre las inversiones.

21/01/2021 (Desde el cierre de la sesión)

    • 20:03
    • CS INVESTMENT FUNDS 1
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 20:03
    • CS INVESTMENT FUNDS 3
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 20:03
    • CS INVESTMENT FUNDS 4
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 20:03
    • T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 20:03
    • CS INVESTMENT FUNDS 2
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 20:03
    • ABSALON
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 20:03
    • NN (L)
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 18:41
    • UNIFOND 2021-I, FI
    • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
    • Eliminación comisiones de gestión y depósito al vencimiento

Esta información ha sido procesada por la CNMV reproduciendo la documentación recibida según lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de IIC, aprobado por Real Decreto 1082/2012. Ello no implica responsabilidad de la CNMV sobre la veracidad de su contenido.

No se incluyen los relativos a información intermedia de los fondos de titulización.