CNMV - Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas del día

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06/05/2026

- 11:00
- CBNK RENTA FIJA 2027, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Se comunica la modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC. El nuevo lugar de publicación del valor liquidativo es: Página WEB de la Gestora.
- 10:09
- SA OPTIMA MIXTO, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Se comunica la modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC. El nuevo lugar de publicación del valor liquidativo es: la página web de la sociedad gestora.
- 10:09
- SA OPTIMA GLOBAL, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Se comunica la modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC. El nuevo lugar de publicación del valor liquidativo es: la página web de la sociedad gestora.

05/05/2026 (Desde el cierre de la sesión)

- 20:16
- GOLDMAN SACHS FUNDS
- Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
- La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
- 20:15
- WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV
- Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
- La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
- 20:15
- WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC
- Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
- La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
- 18:32
- X MAS 2 ALGORITHMIC,SICAV,S.A.
- Nombramiento de auditor
- Comunicar cambio de auditor en las IICs que se relacionan en el adjunto
- 18:32
- TERCIO CAPITAL, FIL
- Nombramiento de auditor
- Comunicar cambio de auditor en las IICs que se relacionan en el adjunto
- 18:32
- NEVERON INVERSIONES,SICAV,S.A.
- Nombramiento de auditor
- Comunicar cambio de auditor en las IICs que se relacionan en el adjunto
- 18:32
- NADIR 98, SICAV, S.A.
- Nombramiento de auditor
- Comunicar cambio de auditor en las IICs que se relacionan en el adjunto
- 18:32
- GRAND FIR,SICAV,S.A.
- Nombramiento de auditor
- Comunicar cambio de auditor en las IICs que se relacionan en el adjunto
- 18:32
- GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI
- Nombramiento de auditor
- Comunicar cambio de auditor en las IICs que se relacionan en el adjunto
- 18:32
- FINTECH INCOME,SICAV,S.A.
- Nombramiento de auditor
- Comunicar cambio de auditor en las IICs que se relacionan en el adjunto
- 18:32
- ELCANO HIGH YIELD OPPORTUNITIES, SIL, S.A.
- Nombramiento de auditor
- Comunicar cambio de auditor en las IICs que se relacionan en el adjunto
- 18:32
- CINVEST,FI
- Nombramiento de auditor
- Comunicar cambio de auditor en las IICs que se relacionan en el adjunto
- 18:32
- CINVEST MULTIGESTION FI
- Nombramiento de auditor
- Comunicar cambio de auditor en las IICs que se relacionan en el adjunto
- 18:32
- CINVEST II, FI
- Nombramiento de auditor
- Comunicar cambio de auditor en las IICs que se relacionan en el adjunto
- 18:32
- AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR, SICAV, S.A.
- Nombramiento de auditor
- Comunicar cambio de auditor en las IICs que se relacionan en el adjunto
- 18:31
- ACTIVE VALUE SELECTION, FI
- Nombramiento de auditor
- Comunicar cambio de auditor en las IICs que se relacionan en el adjunto
- 18:31
- A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV, S.A.
- Nombramiento de auditor
- Comunicar cambio de auditor en las IICs que se relacionan en el adjunto
- 17:43
- MARCH RENTA FIJA 2026, FI
- Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
- El Fondo registró un endeudamiento del 6,6% sobre el patrimonio el día 27 de abril de 2026 que quedó regularizado con fecha 28 de abril de 2026.
- 17:33
- YOSEMITE HEDGE FUND, FIL
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:33
- YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:33
- UCAM UNIVERSITY FUND, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:33
- SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:33
- SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:33
- SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:33
- SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:33
- SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:33
- RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:33
- RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:33
- PROSPERITAS PATRIMONIO GLOBAL, FIL
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:33
- PERSEO, FIL
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:33
- PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:33
- MYINVESTOR VALUE, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:33
- MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:33
- MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:33
- GPM GESTION ACTIVA, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:33
- GESTION VALUE, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:33
- GESTION BOUTIQUE, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:32
- GESTION BOUTIQUE VIII, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:32
- GESTION BOUTIQUE VII, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:32
- GESTION BOUTIQUE VI, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:32
- GESTION BOUTIQUE V, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:32
- GESTION BOUTIQUE IV, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:32
- GESTIÓN BOUTIQUE III, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:32
- GESTION BOUTIQUE II, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:32
- GESEM, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:32
- FONVALCEM, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:32
- ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:32
- BT FUND, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:32
- BISSAN, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:32
- BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC
- 17:32
- AVANTAGE PURE EQUITY, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC

No se incluyen los relativos a información intermedia de los fondos de titulización.