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3 últimos días

    • 15/07/2020
    • 16:13
    • BIGVALUE CAPITAL SICAV, S.A.
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Reducción del capital en circulación >20%
    • Número de registro: 289393
    • Hecho relevante de BIGVALUE CAPITAL SICAV, S.A.
    • 15/07/2020
    • 13:47
    • T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • Número de registro: 289392
    • Hecho relevante de T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
    • 15/07/2020
    • 12:42
    • MULTIADVISOR GESTION, FI
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Reembolso superior al 20% Patrimony Hispania
    • Número de registro: 289391
    • Hecho relevante de MULTIADVISOR GESTION, FI
    • 15/07/2020
    • 10:56
    • 1962 CAPITAL, SICAV, SA
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Reembolso del capital en circulación superior al 20% El 13 de julio de 2020 un accionista de 1962 Capital SICAV S.A. ha vendido 338.000 acciones representativas de un 33,34% del capital en circulación de la sociedad.
    • Número de registro: 289390
    • Hecho relevante de 1962 CAPITAL, SICAV, SA
    • 14/07/2020
    • 20:10
    • NOMURA FUNDS IRELAND PLC
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • Número de registro: 289389
    • Hecho relevante de NOMURA FUNDS IRELAND PLC
    • 14/07/2020
    • 16:26
    • VARIOPARTNER SICAV
    • Incidencias en Valor Liquidativo
    • Se informa de un error de cálculo en el valor liquidativo por el cual el compartimento Vontobel Conviction Balanced EUR se sobrevaloró el 1 de abril de 2020 excediendo el umbral de tolerancia establecido por la circular 2002/77 de la CSSF.
    • Número de registro: 289388
    • Hecho relevante de VARIOPARTNER SICAV
    • 14/07/2020
    • 16:14
    • TRUE VALUE SMALL CAPS, FI
    • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
    • Reducción de la comisión fija de gestión de la Clase B
    • Número de registro: 289387
    • Hecho relevante de TRUE VALUE SMALL CAPS, FI
    • 14/07/2020
    • 13:33
    • JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • Número de registro: 289385
    • Hecho relevante de JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC
    • 14/07/2020
    • 13:33
    • MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • Número de registro: 289384
    • Hecho relevante de MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
    • Hecho relevante de FERES 2015 DE INVERSION SICAV SA
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