TRUE VALUE, FI

Investment fund armonizado
Nº Registro oficialFecha registro oficialISINFecha último folletoDFI (*)Fecha último reglamentoReglamento de gestión
468320/12/2013 ES0180792006 08/06/2026 Abrirá un pdf en una nueva ventana 08/06/2026 Abrirá un pdf en una ventana
(*) Responsibility for the content and accuracy of the KIID falls exclusively upon the management company, or the self-managed vehicle, as appropriate. The CNMV does not verify the content of this document.
Gestora
Nº Registro oficialDenominaciónDomicilio
225 ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.UC/ AYALA, 27 - 28001 MADRID (MADRID)
Entidades en las que se delega la función de gestión
Nº RegistroNº compartimentoDenominaciónPaís de Origen
141 0 TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.ESPAÑA
Depositaria
Nº Registro oficialDenominaciónDomicilio
42 SANTANDER INVESTMENT, S.A.AV. DE CANTABRIA S/N CIUDAD GR. SANTANDER - 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)