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Resultado de búsqueda para: SICAV
Documento y resumenInf. Adicional
  • Fecha: 20/05/2026
  • Hora: 9:25
  • Fecha: 05/05/2026
  • Hora: 13:30
  • Fecha: 05/05/2026
  • Hora: 18:32
  • Fecha: 13/05/2026
  • Hora: 20:13
  • ARCUS FUND SICAV
  • Resumen: La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Fecha: 29/05/2026
  • Hora: 10:18
  • BANOR SICAV
  • Resumen: La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Fecha: 18/05/2026
  • Hora: 10:00
  • BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
  • Resumen: Con motivo del cambio de proveedor de servicios para las funciones de depositaría y administración de la SICAV, se comunica la suspensión de suscripciones, reembolsos y conversiones de acciones en la SICAV de referencia.
  • Fecha: 10/04/2026
  • Hora: 14:04
  • BBVA GLOBAL FUNDS
  • Resumen: Con motivo del cambio de proveedor de servicios para las funciones de depositaría y administración de la SICAV, se comunica la suspensión de suscripciones, reembolsos y conversiones de acciones en la SICAV de referencia.
  • Fecha: 10/04/2026
  • Hora: 14:05
  • CAIXABANK WEALTH SICAV
  • Resumen: El subfondo invirtió en Alibaba en HKD (21/04/2026), incumpliendo el folleto. La posición se liquidó el 23/04, se implementaron controles y la pérdida de 772,98 € fue compensada el 12/05/2026.
  • Fecha: 03/06/2026
  • Hora: 17:27
  • CAIXABANK WEALTH SICAV
  • Resumen: El 20 de marzo de 2026 se compró por error un bono no permitido para el sub-fondo. La posición se vendió el 27 de marzo con una pérdida de 1.183,85 EUR, que fue totalmente compensada por el sub-gestor el 23 de abril.
  • Fecha: 05/05/2026
  • Hora: 16:13