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Resultado de búsqueda para: valores
Documento y resumenInf. Adicional
  • Fecha: 01/02/2026
  • Hora: 21:42
  • Fecha: 01/02/2026
  • Hora: 22:53
  • Fecha: 12/01/2026
  • Hora: 18:29
  • Fecha: 02/02/2026
  • Hora: 11:45
  • Fecha: 18/02/2026
  • Hora: 23:22
  • Fecha: 16/01/2026
  • Hora: 17:15
  • Fecha: 16/01/2026
  • Hora: 16:51
  • CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND
  • Resumen: Se detectó un error en el cut-off del sub-fondo que afectó a 164 órdenes entre 2021 y 2025, con un impacto de 68.412,06 euros ya compensado.
  • Fecha: 09/03/2026
  • Hora: 9:59
  • CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND
  • Resumen: El incidente fue la ejecución de ventas en divisas incorrectas por un error humano en la revisión manual, lo que generó ventas en descubierto; se corrigió al día siguiente con compras compensatorias y el impacto final fue una ganancia de 575,72 EUR.
  • Fecha: 27/02/2026
  • Hora: 11:02
  • CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND
  • Resumen: Se produjo un descubierto en el Sub-Fondo por una descoordinación entre la liquidación de una compra y la recepción de suscripciones. El descubierto generó una pérdida de 128,94 euros, reembolsada al Sub-Fondo el 30 de enero de 2026.
  • Fecha: 02/02/2026
  • Hora: 10:18