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Documento y resumenInf. Adicional
  • CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND
  • Resumen: Se detectó un error en el cut-off del sub-fondo que afectó a 164 órdenes entre 2021 y 2025, con un impacto de 68.412,06 euros ya compensado.
  • Fecha: 09/03/2026
  • Hora: 9:59
  • CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND
  • Resumen: El incidente fue la ejecución de ventas en divisas incorrectas por un error humano en la revisión manual, lo que generó ventas en descubierto; se corrigió al día siguiente con compras compensatorias y el impacto final fue una ganancia de 575,72 EUR.
  • Fecha: 27/02/2026
  • Hora: 11:02
  • CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND
  • Resumen: Se produjo un descubierto en el Sub-Fondo por una descoordinación entre la liquidación de una compra y la recepción de suscripciones. El descubierto generó una pérdida de 128,94 euros, reembolsada al Sub-Fondo el 30 de enero de 2026.
  • Fecha: 02/02/2026
  • Hora: 10:18
  • Fecha: 01/02/2026
  • Hora: 23:09
  • Fecha: 01/02/2026
  • Hora: 22:19
  • Fecha: 27/01/2026
  • Hora: 23:06
  • Fecha: 14/01/2026
  • Hora: 18:03
  • Fecha: 01/02/2026
  • Hora: 22:08
  • Fecha: 01/02/2026
  • Hora: 21:55
  • CAIXABANK WEALTH SICAV
  • Resumen: El 5 de febrero de 2026, el gestor de cartera adquirió por error el Invesco NASDAQ 100 ETF un ETF domiciliado en Estados Unidos que no cumple los requisitos UCITS. Esta operación generó un incumplimiento de la política de inversión.
  • Fecha: 12/03/2026
  • Hora: 11:59