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Resultado de búsqueda para: SICAV
Documento y resumenInf. Adicional
  • Fecha: 05/05/2026
  • Hora: 13:30
  • Fecha: 05/05/2026
  • Hora: 18:32
  • Fecha: 13/05/2026
  • Hora: 20:13
  • ARCUS FUND SICAV
  • Resumen: La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Fecha: 29/05/2026
  • Hora: 10:18
  • BANOR SICAV
  • Resumen: La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Fecha: 18/05/2026
  • Hora: 10:00
  • BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
  • Resumen: Con motivo del cambio de proveedor de servicios para las funciones de depositaría y administración de la SICAV, se comunica la suspensión de suscripciones, reembolsos y conversiones de acciones en la SICAV de referencia.
  • Fecha: 10/04/2026
  • Hora: 14:04
  • BBVA GLOBAL FUNDS
  • Resumen: Con motivo del cambio de proveedor de servicios para las funciones de depositaría y administración de la SICAV, se comunica la suspensión de suscripciones, reembolsos y conversiones de acciones en la SICAV de referencia.
  • Fecha: 10/04/2026
  • Hora: 14:05
  • CAIXABANK WEALTH SICAV
  • Resumen: El subfondo invirtió en Alibaba en HKD (21/04/2026), incumpliendo el folleto. La posición se liquidó el 23/04, se implementaron controles y la pérdida de 772,98 € fue compensada el 12/05/2026.
  • Fecha: 03/06/2026
  • Hora: 17:27
  • CAIXABANK WEALTH SICAV
  • Resumen: El 20 de marzo de 2026 se compró por error un bono no permitido para el sub-fondo. La posición se vendió el 27 de marzo con una pérdida de 1.183,85 EUR, que fue totalmente compensada por el sub-gestor el 23 de abril.
  • Fecha: 05/05/2026
  • Hora: 16:13
  • CAIXABANK WEALTH SICAV
  • Resumen: El 5 de febrero de 2026, el gestor de cartera adquirió por error el Invesco NASDAQ 100 ETF un ETF domiciliado en Estados Unidos que no cumple los requisitos UCITS. Esta operación generó un incumplimiento de la política de inversión.
  • Fecha: 12/03/2026
  • Hora: 11:59