CAIXABANK MULTIDIVISA, FI

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desde 01/07/1988 hasta 11/04/2026

    • 13/07/1999
    • 12:24
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    • Otros Hechos Relevantes
    • Ab Asesores Gestión de Fondos, SGIIC SA, como entidad gestora y Banco Urquijo, S.A., como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Número de registro: 4736
    • 03/04/1998
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    • AB Asesores Gestión Fondos, S.A., S.G.I.I.C., entidad Gestora de ì Renta Internacional, F.I.M., comunica que a partir del día 1 de abril ì de 1998 se eliminará la comisión de suscripción.
    • Número de registro: 11634
    • 13/01/1998
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    • Otros Hechos Relevantes
    • AB Asesores Gestión Fondos, SGIIC, SA, entidad gestora de Renta ì Internacional, FIM comunica que: ì AB Asesores Gestión Fondos celebró contratos de gestión de activos ì extranjeros en relación al Fondo citado con las entidades Mercury ì Asset Management PLC y Citibank, NA de conformidad con el art.53.2 del ì Reglamento de IIC. Dichos contratos fueron debidamente autorizados por la CNMV. Hasta el momento, en virtud de dichos contratos, la gestión de la ì totalidad de la cartera del Fondo estaba subcontratada entre las dos ì entidades mencionadas en la proporción aproximada siguiente: Mercury Asset Management PLC 75% Citibank, NA 25% A partir del día de hoy de la Sociedad Gestora, gestionará por sí ì sola, la parte de la cartera que estaba subcontratada con Mercury ì Asset Management, quedando sin efecto el contrato antes aludido con ì dicha entidad. En consecuencia, la cartera quedará distribuida del modo siguiente: - Gestión directa por AB Asesores Gestión Fondos 75% - Gestión subcontratada con Citibank, NA 25% Lo anteriormente expuesto no supone variación alguna de la comisión de ì gestión del Fondo ni de la política de inversiones del mismo.
    • Número de registro: 10855
    • 30/08/1995
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    • AB ASESORES GESTION FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. entidad gestora de RENTA ì INTERNACIONAL, FIM comunica que ha contratado la realización de ì funciones puramente administrativas y de gestión de los activos ì extranjeros de dicho fondo con las entidades extranjeras CITIBANK N.A. ì y MERCURY ASSET MANAGEMENT P.L.C., previa autorización de la CNMV de ì conformidad con el artículo 53.2 del Reglamento de Instituciones de ì Inversión Colectiva.
    • Número de registro: 5617
    • 26/01/1993
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    • A.B. Asesores Bursátiles Eurinvest, SGIIC, SA, en su calidad de ì Sociedad Gestora de RENTA INTERNACIONAL, FIM, comunica la elevación de ì la comisión de gestión que percibe por sus servicios de dicho fondo ì del 1,50% al 2% anual sobre el valor patrimonial del fondo. Esta elevación de la comisión de gestión empezó a aplicarse a ì partir del 1 de enero de 1993, dándose cumplimiento a los requisitos ì legales establecidos.
    • Número de registro: 1660
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