BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI

Página 5 de 5

desde 01/07/1988 hasta 31/12/2025

    • 01/12/1999
    • 13:05
    • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
    • Modificación de la política de inversión de Fondos
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA, entidad gestora de dicho fondo comunica que el pasado 1.09.99 venció la garantía otorgada por Corporación Bancaria de España, SA (actualmente Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, SA) al Fondo, que aseguraba el 103% de] valor liquidativo al 14 de agosto de 1998 de las participaciones suscritas, más la cantidad resultante de multiplicar el valor liquidativo de las participaciones a 14.08.98 por el 10% de la revalorización mensual media de una cesta de índices bursátiles internacionales (CAC-40, SP 500, IBEX-35 y SMI) en dicho período. A 1.09.99 no ha sido necesario activar la garantía suscrita al ser el valor liquidativo a la fecha de vencimiento de la garantía (6,207608464 Euros) superior al valor liquidativo (garantizado (6,206945433 Euros). La situación de los mercados ha provocado el retraso en la toma de decisiones, no aconsejando finalmente ofrecer una nueva garantía, por lo que el Fondo ha estado invertido en renta fija nacional, preferentemente en activos de Deuda Pública con vencirniento a corto plazo (inferior a 18 meses), en tanto se decidiera la futura vocación inversora del Fondo. También se va a cambiar la denominación del Fondo por la de Argentaria Indice Japón, FIM, con modificación de la política de inversiones del mismo para su transformación en un Fondo de renta variable internacional, que invertirá en valores de renta variable japoneses y en concreto aquellos que formen parte del índice Nikkei 225 o que estén indexados al mismo. Este cambio en la política de inversión del Fondo va a suponer la asunción de un mayor nivel de riesgo, así como la posibilidad de optar a mayores rentabilidades. Todo esto entrará en vigor en el momento de su inscripción en el registro de la CNMV y dará opción en el plazo de un mes al reembolso gratuito de sus participaciones, por el valor liquidativo del dia en que se produzca la correspondiente inscripción en el registro de la CNMV.
    • Número de registro: 19910
    • 01/12/1999
    • 13:15
    • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
    • Establecimiento/elevación de comisión de gestión de Fondos
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA, entidad gestora de dicho fondo comunica que el pasado 1.09.99 venció la garantía otorgada por Corporación Bancaria de España, SA (actualmente Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, SA) al Fondo, y como consecuencia de ello se va a aumentar la comisión de gestión, quedando establecida en el 1,5%. Entrará en vigor en el momento de su inscripción en el registro de la CNMV y dará opción en el plazo de un mes al reembolso gratuito de sus participaciones, por el valor liquidativo del dia en que se produzca la correspondiente inscripción en el registro de la CNMV.
    • Número de registro: 19909
    • 01/12/1999
    • 13:26
    • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
    • Establecimiento/elevación de comisión depositario de Fondos
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA, entidad gestora de dicho fondo comunica que el pasado 1.09.99 venció la garantía otorgada por Corporación Bancaria de España, SA (actualmente Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, SA) al Fondo, y como consecuencia de ello se va a aumentar la comisión de depósito, quedando establecida en el 0,10%. Entrará en vigor en el momento de su inscripción en el registro de la CNMV y dará opción en el plazo de un mes al reembolso gratuito de sus participaciones, por el valor liquidativo del dia en que se produzca la correspondiente inscripción en el registro de la CNMV.
    • Número de registro: 19908
    • 01/12/1999
    • 13:27
    • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
    • Establecimiento/elevación de comisión reembolso de Fondos
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA, entidad gestora de dicho fondo comunica que el pasado 1.09.99 venció la garantía otorgada por Corporación Bancaria de España, SA (actualmente Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, SA) al Fondo, y como consecuencia de ello se va a establecer la comisión de reembolso del 2% para aquellos reembolsos de participaciones con una antigüedad en el Fondo inferior o igual a 6 meses. Entrará en vigor en el momento de su inscripción en el registro de la CNMV y dará opción en el plazo de un mes al reembolso gratuito de sus participaciones, por el valor liquidativo del dia en que se produzca la correspondiente inscripción en el registro de la CNMV.
    • Número de registro: 19907
    • 01/12/1999
    • 11:32
    • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
    • Eliminación/reducción de comisión suscripcón de Fondos
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA, entidad gestora de dicho fondo comunica que el pasado 1.09.99 venció la garantía otorgada por Corporación Bancaria de España, SA (actualmente Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, SA) al Fondo, y como consecuencia de ello se va a eliminar la comisión de suscripción.
    • Número de registro: 19906
    • 01/12/1999
    • 11:34
    • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
    • Modificaciones en procedimientos suscripción/reembolso
    • Argentaria Gestión, SGIIC, SA, entidad gestora de dicho fondo comunica que el pasado 1.09.99 venció la garantía otorgada por Corporación Bancaria de España, SA (actualmente Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, SA) al Fondo, y como consecuencia de ello se va a producir la redenominación a Euro del fondo y de la inversión mínima inicial y a mantener en el Fondo que pasa a ser de 3.000 euros (499.158 ptas.); cambio del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos que pasará a ser el del día siguiente al de la fecha de solicitud, estableciéndose además, un límite horario, las 15:00 horas, a partir del cual, las suscripciones y reembolsos se considerarán solicitadas al día siguiente a efectos del valor liquidativo aplicable a las mismas. Entrará en vigor en el momento de su inscripción en el registro de la CNMV y dará opción en el plazo de un mes al reembolso gratuito de sus participaciones, por el valor liquidativo del dia en que se produzca la correspondiente inscripción en el registro de la CNMV.
    • Número de registro: 19905
    • 03/08/1999
    • 13:05
    • BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
    • Otros Hechos Relevantes
    • Argentaria Gestión, SGIIC SA, como entidad gestora y Banco de Negocios Argentaria, S.A., como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Número de registro: 5056
Página 5 de 5