CNMV - Hechos relevantes - MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI

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MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI

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desde 01/07/1988 hasta 29/05/2025

- 13/10/2016
- 12:18
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Información sobre dividendos
- La clase S-B del fondo, no repartirá el dividendo que hubiera podido corresponder el día 30 de septiembre de 2016, ya que el valor liquidativo de dicho día de reparto fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
- Número de registro: 243591
- 13/10/2016
- 12:16
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Información sobre dividendos
- La clase L-B del fondo, no repartirá el dividendo que hubiera podido corresponder el día 30 de septiembre de 2016, ya que el valor liquidativo de dicho día de reparto fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
- Número de registro: 243590
- 13/10/2016
- 12:08
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Información sobre dividendos
- La clase E-B del fondo, no repartirá el dividendo que hubiera podido corresponder el día 30 de septiembre de 2016, ya que el valor liquidativo de dicho día de reparto fue inferior al valor liquidativo del día de su inscripción en la CNMV.
- Número de registro: 243589
- 11/04/2016
- 12:54
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Información sobre dividendos
- La clase E-B del fondo no repartirá el dividendo semestral que hubiera podido corresponder el día 31 de marzo de 2016, ya que el valor liquidativo de dicho día de reparto fue inferior al valor liquidativo del día de reparto anterior.
- Número de registro: 237254
- 11/04/2016
- 12:52
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Información sobre dividendos
- La clase L-B del fondo no repartirá el dividendo semestral que hubiera podido corresponder el día 31 de marzo de 2016, ya que el valor liquidativo de dicho día de reparto fue inferior al valor liquidativo del día de reparto anterior.
- Número de registro: 237253
- 11/04/2016
- 12:50
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Información sobre dividendos
- La clase S-B del fondo no repartirá el dividendo semestral que hubiera podido corresponder el día 31 de marzo de 2016, ya que el valor liquidativo de dicho día de reparto fue inferior al valor liquidativo del día de reparto anterior.
- Número de registro: 237252
- 11/03/2016
- 20:31
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC
- La CNMV ha resuelto: Incorporar, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1045) con: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Asimismo, incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI con: TREA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A.
- Número de registro: 236187
- 05/10/2015
- 09:49
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI, clase EB, no repartirá el dividendo semestral ya que el valor liquidativo del día 30 de septiembre fue inferior al valor liquidativo del día de su inscripción en el Registro de la CNMV.
- Número de registro: 229363
- - Rectificado por 229362 del 05/10/2015 (09:42)
- 05/10/2015
- 09:42
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI, clase EB, no repartirá el dividendo semestral ya que el valor liquidativo del día 30 de septiembre fue inferior al valor liquidativo del día de su inscripción en el Registro de la CNMV.
- Número de registro: 229362
- - Rectificado por 229363 del 05/10/2015 (09:49)
- 05/10/2015
- 09:40
- MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI
- Información sobre dividendos
- De conformidad con su folleto, MEDIOLANUM ALPHA PLUS, FI, clase LB, no repartirá el dividendo semestral ya que el valor liquidativo del día 30 de septiembre fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
- Número de registro: 229361

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