DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

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from 01/07/1988 to 13/08/2025

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

    • 26/05/2023
    • 12:38
    • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4333), al objeto de modificar la política de inversión, elevar la comisión de gestión de las clases I, R, D y RD así como modificar la política de distribución de resultados de las clases D y RD.
    • Register number: 305580
    • 18/02/2022
    • 21:18
    • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4333), al objeto de sustituir a INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • Register number: 298663
    • 23/12/2021
    • 10:15
    • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 4333), al objeto de sustituir a INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. por CECABANK, S.A., como depositario.
    • Register number: 296431
    • 07/05/2021
    • 10:31
    • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4333), al objeto de inscribir en el registro de la IIC la siguientes clases de participación: CLASE D CLASE RD
    • Register number: 293519
    • 22/05/2020
    • 14:14
    • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
    • Merger of CIS
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de AEGON INVERSION MF, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 444), por la Clase I de DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4333).
    • Register number: 288263
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