Relevant information on CIS and other authorised entities

SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI

from 01/07/1988 to 25/12/2025

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 24/12/2025
  • 12:47
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso del capital en circulación superior al 20%
  • Register number: 314274
• • 30/05/2025
  • 11:54
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Modification regarding where the NAV is disclosed
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • Register number: 311753
• • 31/12/2024
  • 12:02
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción comisión depositario
  • Register number: 310510
• • 31/07/2020
  • 19:20
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3954), por SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1494).
  • Register number: 289647
• • 21/02/2020
  • 14:51
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1494), al objeto de incluir los gastos de utilización del índice de referencia.
  • Register number: 286878
• • 24/12/2019
  • 12:12
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Register number: 285258
• • 16/07/2019
  • 16:44
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Información comercial: colectivo de inversores
  • Register number: 280255
• • 21/01/2019
  • 09:57
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Appointment of an Auditor
  • The appointment of the new auditor of the IIC is announced.
  • Register number: 274009
• • 20/04/2018
  • 15:39
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1494), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 264439
• • 28/12/2017
  • 20:41
  • SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANTIC Nuevo grupo: BANCO SANTANDER, S.A.
  • Register number: 260090