Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI

desde 01/07/1988 hasta 14/06/2026

• • 07/10/2025
  • 13:28
  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Número de registro: 313322
• • 21/07/2025
  • 18:17
  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • Número de registro: 312569
• • 27/06/2025
  • 14:46
  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5341), CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5664), por CAIXABANK INTERES 5, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5677).
  • Número de registro: 312252
• • 25/10/2024
  • 12:47
  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5664), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO y modificar el colectivo de inversores de esa misma clase.
  • Número de registro: 309594
• • 25/09/2024
  • 19:19
  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Eliminación de la comisión de reembolso el día de vencimiento.
  • Número de registro: 309351
• • 28/10/2022
  • 13:58
  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ampliación del volumen máximo de patrimonio aplicable al Fondo.
  • Número de registro: 303403