CNMV - Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas - SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL

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SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL

desde 01/07/1988 hasta 09/04/2026

- 20/12/2021
- 18:02
- SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL
- Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
- Publicación Estados Financieros Intermedios correspondientes al periodo comprometido entre el 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021 junto con el informe de Auditoría de Balance a 12 de noviembre de 2021
- Número de registro: 296393
- 07/09/2021
- 13:07
- SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL
- Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
- Con fecha 31 de agosto de 2021 se produjeron reembolsos de participaciones sobre la IIC de referencia que representaron una disminución de su patrimonio superior al 20%
- Número de registro: 295078
- 07/09/2021
- 13:03
- SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL
- Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
- SOLVENTIS SGIIC, S.A., comunica que desde el día 1 de septiembre inclusive, se ha procedido a eliminar la comisión de gestión y depósito del fondo SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL.
- Número de registro: 295077
- 07/09/2021
- 12:59
- SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL
- Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
- A fecha 01/09/2021 la Sociedad Gestora y depositario de SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL, han llegado al acuerdo de disolver el Fondo e iniciar el período de liquidación suspendiendo los derechos de reembolso y suscripción.
- Número de registro: 295076
- 03/08/2021
- 16:54
- SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL
- Otros hechos relevantes
- Ventana de liquidez extraordinaria de SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL a fecha 31 de agosto de 2021
- Número de registro: 294863
- 27/12/2019
- 10:12
- SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL
- Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
- La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
- Número de registro: 285477