Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI

desde 01/07/1988 hasta 10/09/2026

• • 23/07/2026
  • 19:26
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Inclusión de la posibilidad de realizar la operativa del préstamo de valores.
  • Número de registro: 316156
• • 06/03/2026
  • 09:30
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5968), al objeto de modificar la política de inversión.
  • Número de registro: 314756
• • 21/07/2025
  • 18:05
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • Se comunica la modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC. El nuevo lugar de publicación del valor liquidativo es: en la página web de la Sociedad Gestora (www.caixabankassetmanagement.com) y del Comercializador (www.caixabank.es).
  • Número de registro: 312512