Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI

desde 01/07/1988 hasta 11/04/2026

• • 12/09/2025
  • 10:54
  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5621), CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5147), por CAIXABANK INTERES 5, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5677).
  • Número de registro: 313082
• • 21/07/2025
  • 18:04
  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • Se comunica la modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC. El nuevo lugar de publicación del valor liquidativo es: en la página web de la Sociedad Gestora (www.caixabankassetmanagement.com) y del Comercializador (www.caixabank.es).
  • Número de registro: 312496
• • 25/09/2024
  • 19:57
  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Eliminación de la comisión de reembolso el día de vencimiento.
  • Número de registro: 309352
• • 07/06/2022
  • 12:15
  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ampliación del volumen máximo de patrimonio aplicable al Fondo.
  • Número de registro: 300658
• • 17/05/2022
  • 17:26
  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ampliación del volumen máximo de patrimonio aplicable al Fondo.
  • Número de registro: 300270