Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

UBAM

desde 01/07/1988 hasta 14/10/2025

• • 10/04/2003
  • 10:22
  • UBAM
  • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
  • La entidad comunica patrimonio y nº de accionistas a 28 de febrero de 2003.
  • Número de registro: 14103
• • 18/09/2001
  • 13:31
  • UBAM
  • Otros Hechos Relevantes
  • Cierre del compartimento UBAM-UK EQUITY.
  • Número de registro: 31156
• • 18/01/1999
  • 10:19
  • UBAM
  • Otros Hechos Relevantes
  • Caja de Ahorros de Tarrasa entidad comercializadora en España de UBAM SICAV, Sociedad de Inversión radicada en Luxemburgo e inscrita con el nº99, comunica que debido a la introducción del Euro se producen los siguientes cambios a partir del 1/1/99: 1)UBAM-European Equity: nueva divisa, antes DEM ahora EUR. 2)UBAM-European Small&Medium Cap Equity: nueva divisa, antes DEM ahora EUR. 3)UBAM-European Financial Equity: nueva divisa, antes DEM ahora EUR. 4)UBAM-Short Term Ecu: nuevo nombre:UBAM-Short Term Euro. Nueva divisa, antes ECU ahora EUR. 5)UBAM-Conservative Portfolio DEM: nuevo nombre:UBAM-Conservative Portfolio EURO. Nueva divisa, antes DEM, ahora EUR. 6)UBAM-DEM Bond: nuevo nombre:UBAM-EURO Fixed Income. Nueva divisa, antes DEM ahora EUR.
  • Número de registro: 14926
• • 18/01/1999
  • 12:16
  • UBAM
  • Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones
  • Caja de Ahorros de Tarrasa entidad comercializadora en España de UBAM SICAV, sociedad de inversión radicada en Luxemburgo en inscrita con el nº99 comunica que: A partir del 31/12/98 el compartimento UBAM-DEM Bond verá los siguientes cambios: 1-El compartimento UBAM FRF-Bond, no registrado en la CNMV, aportará sus activos al compartimento UBAM-DEM Bond, y dejará de existir. 2)Para el accionista del UBAM-FRF Bond, la SICAV aplicará la siguiente fórmula aritmética: (Núm.acciones circulación FRF Bond)x(Valor neto inventario en FRF)x(Tipo cambio FRF/DEM), todo ello dividido entre Valor Neto Inventario en DEM de UBAM-DEM Bond. Todo esto es igual a Total num.acciones DEM Bond a distribuir. 3)Esta fusión no tendrá consecuencias para los partícipes del antiguo fondo UBAM-DEM Bond. 4)Una vez realizada la fusión anteriormente descrita, el UBAM-DEM Bond cambiará de denominación pasando a ser el UBAM-Euro Fixed Income. 5)El valor de inventario del UBAM-Euro Fixed Income se expresará en Euros (EUR). 6)Ningúno de estos cambios supondrá un coste adicional para el partícipe.
  • Número de registro: 14925