Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

UBAM

desde 01/07/1988 hasta 25/08/2026

• • 19/01/2009
  • 18:29
  • UBAM
  • Incidencias en Valor Liquidativo
  • Se comunica la reanudación del cálculo del valor liquidativo, la suscripción, reembolso y conversión de acciones de los compartimentos Emerging Market Bond (USD) y Emerging Market Bond (EUR) a fecha 19 de enero. No existen accionistas en España.
  • Número de registro: 102833
• • 01/12/2008
  • 15:23
  • UBAM
  • Acuerdos del Consejo de Administración
  • El Consejo de Administración acuerda el nombramiento de Prosperity Capital Management (UK) Limited, Londres, como nuevo Sub-Gestor de Inversiones de los activos “rusos” de UBAM – EQUITY BRIC a partir del 1 de Enero de 2009
  • Número de registro: 100981
• • 18/11/2008
  • 16:25
  • UBAM
  • Acuerdos del Consejo de Administración
  • Se comunica la suspensión del cálculo del valor liquidativo, y la suscripción, reembolso, y conversión de acciones de los compartimentos Local Currency Emerging Market Bond (USD) y Local Currency Emerging Market Bond (EUR) que se reanudarán a nueva orden.
  • Número de registro: 100442
• • 18/11/2008
  • 16:18
  • UBAM
  • Acuerdos del Consejo de Administración
  • Se comunica la suspensión del cálculo del valor liquidativo a fecha 13 de noviembre, y la suscripción, reembolso y conversión de acciones de los compartimentos Emerging Market Bond (USD) y Emerging Market Bond (EUR), que no se reanudara hasta nueva orden.
  • Número de registro: 100441
• • 20/10/2008
  • 20:52
  • UBAM
  • Incidencias en Valor Liquidativo
  • Se informa que el cálculo del valor liquidativo del compartimento Equity Bric , que fue suspendido el 18 de septiembre 2008 debido al cierre de la Bolsa de Rusia, volvió a ser calculado el pasado 26 de septiembre de 2008.
  • Número de registro: 99099
• • 19/09/2008
  • 10:43
  • UBAM
  • Incidencias en Valor Liquidativo
  • Se informa de la suspensión del cálculo del valor liquidativo del compartimento Equity BRIC a 18 de septiembre 2008 debido al cierre de la Bolsa de Rusia. Por tanto no se realizarán suscripciones ni reembolsos de las acciones de dicho compartimento.
  • Número de registro: 97764
• • 17/03/2008
  • 20:15
  • UBAM
  • Acuerdos del Consejo de Administración
  • El Consejo de Administración acuerda (i) cambio de política de inversión de UBAM Calamos US Equity Growth y (ii) cambio de denominación de UBAM Europe Equity en UBAM Linghor Europe Equity Value. Se adjunta publicación de la noticia en Expansión.
  • Número de registro: 90826
• • 10/03/2008
  • 13:17
  • UBAM
  • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 25764
• • 05/11/2007
  • 18:39
  • UBAM
  • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 24592
• • 04/06/2007
  • 13:58
  • UBAM
  • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
  • .
  • Número de registro: 23628