CNMV - Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

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CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND

desde 01/07/1988 hasta 09/07/2026

- 09/03/2026
- 09:59
- CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND
- Otros hechos relevantes
- Se detectó un error en el cut-off del sub-fondo que afectó a 164 órdenes entre 2021 y 2025, con un impacto de 68.412,06 euros ya compensado.
- Número de registro: 314771
- 27/02/2026
- 11:02
- CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND
- Otros hechos relevantes
- El incidente fue la ejecución de ventas en divisas incorrectas por un error humano en la revisión manual, lo que generó ventas en descubierto; se corrigió al día siguiente con compras compensatorias y el impacto final fue una ganancia de 575,72 EUR.
- Número de registro: 314696
- 02/02/2026
- 10:18
- CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND
- Otros hechos relevantes
- Se produjo un descubierto en el Sub-Fondo por una descoordinación entre la liquidación de una compra y la recepción de suscripciones. El descubierto generó una pérdida de 128,94 euros, reembolsada al Sub-Fondo el 30 de enero de 2026.
- Número de registro: 314551
- 25/06/2025
- 18:08
- CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND
- Otros hechos relevantes
- Incumplimiento temporal de los límites de inversión en el subfondo - BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES LONG/SHORT FUND
- Número de registro: 312191
- 09/10/2024
- 13:59
- CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND
- Incidencias en Valor Liquidativo
- Exceso en el cálculo del NAV de BPI AFRICA.
- Número de registro: 309468
- 06/05/2024
- 17:30
- CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND
- Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
- Incumplimiento del sub-fondo "BPI Global Investment Fund – BPI Alternative Fund: Iberian Equities Long/Short Fund" por exceso de nivel de efectivo y posterior regulación del mismo.
- Número de registro: 308299
- 01/03/2023
- 18:48
- CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND
- Otros hechos relevantes
- BPI GLOBAL INVESTMENT FUND – BPI European Financial Equities Long/Short Fund - Incumplimiento de los límites de inversión del Sub-Fondo
- Número de registro: 304904
- 23/02/2023
- 12:09
- CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND
- Otros hechos relevantes
- BPI GLOBAL INVESTMENT FUND – BPI High Income Bond Fund - Incumplimiento de los límites de inversión del Sub-Fondo
- Número de registro: 304830