CNMV - IKEei eta beste erakunde baimendu batzuei buruzko egitate garrantzitsuak

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CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI

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desde 01/07/1988 hasta 11/06/2026

- 11/12/2025
- 11:28
- CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
- Otros hechos relevantes
- Adecuación hora de corte, de acuerdo al calendario bursátil, los días 24 y 31 de diciembre
- Número de registro: 313822
- 21/07/2025
- 18:19
- CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
- Número de registro: 312606
- 20/12/2024
- 14:11
- CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
- Otros hechos relevantes
- Adecuación hora de corte, de acuerdo al calendario bursátil, los días 24 y 31 de diciembre
- Número de registro: 310324
- 03/10/2024
- 13:43
- CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 186), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: INTERNA
- Número de registro: 309427
- 13/06/2022
- 11:13
- CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
- Otros hechos relevantes
- Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
- Número de registro: 300746
- 03/06/2022
- 12:18
- CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
- Modificación de elementos esenciales del folleto
- La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 186), al objeto de modificar su política de inversión; incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia del fondo; redenominar la clases UNIVERSAL e INTERNA que pasan a denominarse clases ESTÁNDAR y EXTRA respectivamente; elevar la inversión mínima inicial de la clase ESTÁNDAR; establecer una inversión mínima inicial para la clase EXTRA; establecer una inversión mínima a mantener para la clase ESTÁNDAR y EXTRA, elevar la comisión de gestión y de depositaría de la clase EXTRA, así como establecer una comisión de reembolso de aplicación a las clases ESTANDAR y EXTRA.
- Número de registro: 300607
- 22/04/2022
- 14:32
- CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
- Fusión de IIC
- La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2098), CAIXABANK GESTION VALOR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5216), por CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 186).
- Número de registro: 299942
- 06/04/2022
- 15:14
- CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
- Otros hechos relevantes
- Eliminación comisión de reembolso
- Número de registro: 299715
- 21/03/2022
- 17:58
- CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
- Otros hechos relevantes
- Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
- Número de registro: 299399
- 20/12/2021
- 16:02
- CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
- Otros hechos relevantes
- Adecuación hora de corte, de acuerdo al calendario bursátil, los días 24 y 31 de diciembre
- Número de registro: 296392

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