Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI

desde 01/07/1988 hasta 27/07/2026

• • 23/07/2026
  • 19:26
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Inclusión de la posibilidad de realizar la operativa del préstamo de valores.
  • Número de registro: 316151
• • 21/07/2025
  • 18:05
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • Se comunica la modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC. El nuevo lugar de publicación del valor liquidativo es: en la página web de la Sociedad Gestora (www.caixabankassetmanagement.com) y del Comercializador (www.caixabank.es).
  • Número de registro: 312506
• • 08/07/2025
  • 15:55
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Reestructuración de cartera
  • Número de registro: 312364
• • 06/05/2021
  • 22:07
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige el Fondo.
  • Número de registro: 293506
• • 03/08/2020
  • 12:49
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 289679
• • 01/04/2020
  • 20:37
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
  • Número de registro: 287492