Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI

desde 01/07/1988 hasta 07/10/2025

• • 26/09/2025
  • 11:49
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., BANCO MEDIOLANUM, S.A., y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 1294), al objeto de sustituir a BANCO MEDIOLANUM, S.A. por BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario.
  • Número de registro: 313214
• • 07/07/2025
  • 11:02
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo no repartirá dividendo el día 30 de junio de 2025, ya que el valor liquidativo de dicho día de reparto fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
  • Número de registro: 312355
• • 20/06/2025
  • 10:59
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Les comunicamos que Gestora y Depositario, han acordado con fecha efectos 1 de julio de 2025, la reducción de la comisión de gestión aplicada a las Clases EA y EB del fondo.
  • Número de registro: 312149
• • 11/04/2025
  • 12:31
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo no repartirá dividendo el día 31 de marzo de 2025, ya que el valor liquidativo de dicho día de reparto fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
  • Número de registro: 311318
• • 09/01/2025
  • 10:09
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2024, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones, según se indica en la comunicación.
  • Número de registro: 310559
• • 02/10/2024
  • 11:15
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/09/2024, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones, según se indica en la comunicación.
  • Número de registro: 309407
• • 01/10/2024
  • 18:01
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • SE REDUCEN LAS COMISIONES DE DEPOSITARÍA DEL FONDO QUE PASAN DE 0´20% A 0´16%
  • Número de registro: 309400
• • 03/07/2024
  • 10:27
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/06/2024, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones, según se indica en la comunicación.
  • Número de registro: 308806
• • 04/04/2024
  • 11:47
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/03/2024, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones, según se indica en la comunicación.
  • Número de registro: 308057
• • 02/01/2024
  • 16:37
  • MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
  • Información sobre dividendos
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 31/12/2023, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones.
  • Número de registro: 307272