Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI

from 01/07/1988 to 19/05/2026

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 13/06/2022
  • 11:22
  • CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Register number: 300753
• • 08/04/2022
  • 18:42
  • CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2446), CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2673), CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5251), CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 672), por CAIXABANK AHORRO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 93).
  • Register number: 299779
• • 28/10/2021
  • 11:46
  • CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Suspensión temporal de las suscripciones o reembolsos implícitos en las solicitudes de traspaso.
  • Register number: 295629
• • 16/07/2021
  • 20:45
  • CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., CECABANK, S.A., y de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de CAIXABANK DIVERSIFICACIÓN II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5251), al objeto de sustituir a BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, como consecuencia de la fusión por absorción de BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.
  • Register number: 294622
• • 21/05/2021
  • 15:40
  • CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 24 de mayo de 2021, inclusive.
  • Register number: 293691
• • 29/03/2021
  • 20:32
  • CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI
  • Transmissions and purchases of capital undertakings
  • Cambio de control de Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A.
  • Register number: 293035
• • 26/03/2021
  • 14:09
  • CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de BANKIA INDEX RF CORTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5453), BANKIA INDEX USA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5456), BANKIA INDEX RF LARGO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5454), BANKIA INDEX EMERGENTES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5455), BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1235), por BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5251).
  • Register number: 292941
• • 05/02/2021
  • 21:07
  • CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5251), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 292259
• • 20/11/2020
  • 12:13
  • CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA DIVERSIFICACION II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5251), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Register number: 290870
• • 24/04/2020
  • 12:01
  • CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANKIA, S.A, como entidad Depositaria, la fusión por absorción de BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 846), BANKIA HORIZONTE 2020, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2984), BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3863), por BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5251).
  • Register number: 287829