Relevant information on CIS and other authorised entities

A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

from 01/07/1988 to 19/08/2025

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 13/06/2025
  • 10:27
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de A&G FONDOS, SGIIC, SA, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3989), al objeto de elevar la comisión de gestión así como incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 312004
• • 19/12/2024
  • 12:52
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • El día 1 de noviembre se ha producido un reembolso de participaciones en el fondo A&G Renta Fija Corto Plazo que ha supuesto una disminución del patrimonio superior al 20%, en particular del 23,45%.
  • Register number: 310196
• • 07/06/2024
  • 11:09
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de A&G FONDOS, SGIIC, SA, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3989), al objeto de modificar el valor liquidativo aplicable a efectos de suscripciones y reembolsos, que pasa a ser el del día hábil siguiente al de la fecha de solicitud.
  • Register number: 308568
• • 30/06/2023
  • 11:43
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de A&G FONDOS, SGIIC, SA, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3989), al objeto de elevar la comisión de gestión.
  • Register number: 305941
• • 13/10/2022
  • 20:49
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: EFG INTERNATIONAL Nuevo grupo: A&G.
  • Register number: 303120
• • 14/05/2020
  • 11:21
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Exceso de limite de endeudamiento durante 3 días.
  • Register number: 288132
• • 14/02/2020
  • 13:41
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de A&G FONDOS, SGIIC, SA, como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3989), al objeto de modificar la política de inversión e incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 286791
• • 26/12/2019
  • 16:57
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Register number: 285366
• • 07/02/2019
  • 11:04
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Superación del límite de endeudamiento
  • Register number: 274575
• • 16/11/2017
  • 20:35
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: EFG BANK Nuevo grupo: EFG INTERNATIONAL.
  • Register number: 258614